澳优_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 201,801,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 307,047,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 250,669,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,560,000.00 | |
| 利息支出(元) | 57,727,000.00 | |
| 利息收入(元) | -35,706,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -41,928,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 104,589,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 191,292,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -54,936,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -652,711,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 22,216,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 351,620,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -83,922,000.00 | |
| 已付税项(元) | -82,892,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 39,905,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,711,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -609,974,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,652,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -74,052,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 21,190,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 111,021,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -175,506,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 12,623,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,871,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -740,917,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,450,105,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,624,201,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -103,579,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -39,872,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 682,453,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 166,247,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,861,860,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 9,495,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,037,602,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 澳优_2023年年报资产负债表 | 澳优_2023年年报利润表 |