澳优_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 251,277,000.00 | |
资产减值准备(元) | 448,428,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 256,474,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,944,000.00 | |
利息支出(元) | 14,943,000.00 | |
利息收入(元) | -38,193,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -234,181,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -156,284,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -33,592,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 151,080,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -870,030,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -206,134,000.00 | |
已收利息经营(元) | 40,714,000.00 | |
已付利息经营(元) | -14,943,000.00 | |
已付税项(元) | -177,174,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 40,714,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,537,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -571,513,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,475,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -133,030,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -28,407,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -8,009,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,984,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 847,081,000.00 | |
偿还借款(元) | -398,795,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 1,800,000.00 | |
发行股份(元) | 739,024,000.00 | |
回购股份(元) | -36,397,000.00 | |
已付股息融资(元) | -431,098,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -57,507,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 664,108,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -417,413,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,262,188,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,085,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,861,860,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 澳优_2022年年报资产负债表 | 澳优_2022年年报利润表 |