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澳优_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 251,277,000.00       
 资产减值准备(元) 448,428,000.00       
 折旧与摊销(元) 256,474,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 3,944,000.00       
 利息支出(元) 14,943,000.00       
 利息收入(元) -38,193,000.00       
 存货的减少增加(元) -234,181,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -156,284,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -33,592,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 151,080,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -870,030,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -206,134,000.00       
 已收利息经营(元) 40,714,000.00       
 已付利息经营(元) -14,943,000.00       
 已付税项(元) -177,174,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 40,714,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -357,537,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -571,513,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 11,475,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -133,030,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -28,407,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 5,500,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -8,009,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -723,984,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 847,081,000.00       
 偿还借款(元) -398,795,000.00       
 吸收投资所得(元) 1,800,000.00       
 发行股份(元) 739,024,000.00       
 回购股份(元) -36,397,000.00       
 已付股息融资(元) -431,098,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -57,507,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 664,108,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -417,413,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,262,188,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 17,085,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,861,860,000.00       
公告日期 2023-04-26       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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