米技国际控股_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -49,283,000.00 | |
资产减值准备(元) | 9,166,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,514,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 63,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 566,000.00 | |
利息支出(元) | 7,651,000.00 | |
利息收入(元) | -12,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 30,857,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -9,974,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 25,648,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -6,016,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 292,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 14,472,000.00 | |
已付税项(元) | -48,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,424,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -620,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 205,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 401,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 12,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 51,151,000.00 | |
偿还借款(元) | -61,478,000.00 | |
发行股份(元) | 27,598,000.00 | |
已付利息融资(元) | -7,045,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,095,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,131,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 22,553,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,356,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 42,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 33,951,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-16 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 米技国际控股_2023年年报资产负债表 | 米技国际控股_2023年年报利润表 |