途屹控股_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,771,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,671,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -225,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,461,000.00 | |
| 利息收入(元) | -277,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 88,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -17,169,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -6,778,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 8,338,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 8,849,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -361,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 8,368,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,215,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,153,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -57,250,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -39,100,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 39,113,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 164,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 343,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,730,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 60,450,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -23,442,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 41,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,461,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 34,588,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -18,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,797,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,296,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-06-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 途屹控股_2018年年报资产负债表 | 途屹控股_2018年年报利润表 |