途屹控股_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 19,233,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,824,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -445,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,477,000.00 | |
| 利息收入(元) | -629,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -318,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,970,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,062,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 218,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,447,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -228,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 18,593,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,574,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,019,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -28,201,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -313,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,084,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 41,570,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,766,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 92,117,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -112,311,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,671,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,114,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,972,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 32,066,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-01-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 途屹控股_2017年三季报资产负债表 | 途屹控股_2017年三季报利润表 |