JS环球生活_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 210,793,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,035,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 86,131,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -13,921,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,229,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -20,640,000.00 | |
| 利息支出(元) | 41,350,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,508,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -105,280,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -84,863,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 18,094,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 240,627,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,246,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 21,158,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 398,501,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 9,508,000.00 | |
| 已付税项(元) | -95,890,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,508,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,119,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -69,618,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,049,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,401,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -886,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 17,519,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -197,149,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 193,540,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,687,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -266,010,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,269,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 796,010,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -862,888,000.00 | |
| 回购股份(元) | -35,203,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -28,238,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -41,069,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -28,226,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -199,614,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -225,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 504,137,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 41,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 319,801,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | JS环球生活_2023年年报资产负债表 | JS环球生活_2023年年报利润表 |