康臣药业 (01681.HK)

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康臣药业_2023年年报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 863,703,000.00       
 资产减值准备(元) 12,329,000.00       
 折旧与摊销(元) 78,089,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 846,000.00       
 投资亏损收益(元) -68,917,000.00       
 利息支出(元) 21,264,000.00       
 存货的减少增加(元) -102,020,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -1,707,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -6,240,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 80,758,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -4,260,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 873,845,000.00       
 已付税项(元) -20,033,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -34,839,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 818,973,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -52,564,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 145,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 68,917,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -248,270,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -231,772,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 442,389,000.00       
 偿还借款(元) -379,420,000.00       
 发行股份(元) 14,202,000.00       
 已付股息融资(元) -329,926,000.00       
 已付利息融资(元) -1,094,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -26,251,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -280,100,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 307,101,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,450,173,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -9,012,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,748,262,000.00       
公告日期 2024-04-30       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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