康臣药业_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 746,393,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 76,355,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 4,122,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -52,414,000.00 | |
利息支出(元) | 10,933,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -33,045,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 113,871,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 3,001,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 114,411,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -22,740,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 960,887,000.00 | |
已付税项(元) | -13,208,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 947,679,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -51,589,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,197,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 44,940,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -363,352,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,804,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 259,322,000.00 | |
偿还借款(元) | -433,812,000.00 | |
发行股份(元) | 2,638,000.00 | |
回购股份(元) | -29,066,000.00 | |
已付股息融资(元) | -127,492,000.00 | |
已付利息融资(元) | -563,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,232,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -342,205,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 236,670,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,196,323,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,180,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,450,173,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 康臣药业_2022年年报资产负债表 | 康臣药业_2022年年报利润表 |