歌礼制药-B_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -144,715,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,926,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 18,778,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -88,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -8,387,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 20,275,000.00 | |
| 利息支出(元) | 144,000.00 | |
| 利息收入(元) | -99,278,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,054,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 18,444,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,977,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,486,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 33,089,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -70,466,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -223,795,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 79,633,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 79,633,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,162,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,213,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 124,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,945,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -997,222,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 991,967,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 174,134,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,845,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 回购股份(元) | -78,961,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -144,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,391,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -81,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -75,813,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 403,768,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 330,117,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 歌礼制药-B_2023年年报资产负债表 | 歌礼制药-B_2023年年报利润表 |