歌礼制药-B_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -16,559,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,924,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,865,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 10,698,000.00 | |
| 利息支出(元) | 70,000.00 | |
| 利息收入(元) | -48,964,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,903,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 18,243,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,749,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,818,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -27,814,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -16,379,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -76,978,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 9,019,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,019,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,959,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,849,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -212,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 511,700,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,865,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -371,824,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,685,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 回购股份(元) | -10,043,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -70,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,285,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,398,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 62,328,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 403,768,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,598,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 469,694,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 歌礼制药-B_2023年中报资产负债表 | 歌礼制药-B_2023年中报利润表 |