华南城 (01668.HK)

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华南城_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-04-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -619,263,000.00       
 资产减值准备(元) 33,266,000.00       
 折旧与摊销(元) 49,112,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -169,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -57,300,000.00       
 重估盈余(元) 144,815,000.00       
 利息支出(元) 360,190,000.00       
 利息收入(元) -5,242,000.00       
 存货的减少增加(元) -8,206,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -102,948,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 84,013,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 4,047,653,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,564,625,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -714,833,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,646,463,000.00       
 已付税项(元) -43,672,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,602,791,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -12,298,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 883,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -206,772,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -300,532,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 5,242,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -513,477,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 5,839,396,000.00       
 偿还借款(元) -5,418,382,000.00       
 赎回偿还债券(元) -538,395,000.00       
 已付利息融资(元) -1,995,255,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -5,927,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,118,563,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,029,249,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,374,716,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -65,652,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 279,815,000.00       
公告日期 2023-12-22       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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