进阶发展_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -90,238,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,861,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,423,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,531,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,160,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,197,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,874,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -110,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 6,215,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 33,953,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -38,347,000.00 | |
| 已付税项(元) | 148,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,199,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,416,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,433,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 62,225,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -25,204,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -264,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,880,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 33,877,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,888,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 126,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,718,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 进阶发展_2023年年报资产负债表 | 进阶发展_2023年年报利润表 |