同仁堂科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,162,455,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 35,383,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 253,533,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,871,000.00 | |
| 利息支出(元) | 49,276,000.00 | |
| 利息收入(元) | -91,128,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,514,086,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 539,983,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -34,973,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 553,510,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -49,357,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 907,467,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -49,276,000.00 | |
| 已付税项(元) | -304,016,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 554,175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -103,393,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 813,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,321,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 86,979,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,047,605,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 235,300,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -251,495,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 53,435,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -435,435,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -99,564,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -497,759,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,011,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,721,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 35,901,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,746,458,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同仁堂科技_2023年年报资产负债表 | 同仁堂科技_2023年年报利润表 |