义合控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,282,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 131,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 49,805,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -139,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,739,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,057,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,324,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -31,638,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -5,025,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,948,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -213,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -32,016,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 22,129,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,496,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,633,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -32,657,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,948,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -38,300,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,065,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,830,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 92,438,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -27,805,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 771,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -26,825,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,995,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,584,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -33,613,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 161,357,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -548,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 127,196,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 义合控股_2022年年报资产负债表 | 义合控股_2022年年报利润表 |