MOS HOUSE_2016年年报现金流量表
| 2016年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-04-01 | |
| 截止日期 | 2017-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 37,644,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 91,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,954,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,797,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 5,391,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,583,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,147,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 941,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,144,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 50,110,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,205,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,905,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,429,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,226,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,797,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 108,265,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -146,883,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,797,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,713,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -44,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,574,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,118,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,692,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-02-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | MOS HOUSE_2016年年报资产负债表 | MOS HOUSE_2016年年报利润表 |