瑞诚中国传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -32,069,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 29,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,320,000.00 | |
| 利息收入(元) | -45,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -141,726,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,547,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 139,268,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -28,770,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,538,000.00 | |
| 已付税项(元) | -405,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,791,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,504,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 111,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 129,673,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -83,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,648,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 49,121,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 12,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,081,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,854,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瑞诚中国传媒_2023年年报资产负债表 | 瑞诚中国传媒_2023年年报利润表 |