大众公用_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -28,760,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 314,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 172,289,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 6,915,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -42,622,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 121,530,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 107,420,000.00 | |
| 利息支出(元) | 162,231,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,538,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,204,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -50,587,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 175,075,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 60,606,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,328,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -42,111,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 629,638,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,538,000.00 | |
| 已付税项(元) | -74,402,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,538,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 566,774,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -137,701,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 437,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,653,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,127,084,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,971,865,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,204,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 721,061,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -163,792,000.00 | |
| 发行债券(元) | 770,600,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -197,068,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,820,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -254,542,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,504,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 146,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,434,717,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,018,518,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 43,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,496,705,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2022年中报资产负债表 | 大众公用_2022年中报利润表 |