大众公用_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 326,617,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,038,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 187,298,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -16,277,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -39,172,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -28,394,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,990,000.00 | |
| 利息支出(元) | 131,852,000.00 | |
| 利息收入(元) | -38,475,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,926,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -37,819,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 127,506,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -314,090,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 76,527,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -49,368,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 337,159,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 38,475,000.00 | |
| 已付税项(元) | -83,407,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 38,475,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,227,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -161,173,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 714,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -553,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,933,355,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,896,776,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,299,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,292,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,038,490,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,815,827,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,136,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,246,184,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -29,124,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -145,655,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -202,123,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -264,423,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -148,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,190,003,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,932,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,047,447,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2024年中报资产负债表 | 大众公用_2024年中报利润表 |