大众公用 (01635.HK)

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大众公用_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 已收利息经营(元) 25,470,683.99       
 已付税项(元) -51,846,467.61       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 156,728,533.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 130,352,749.70       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -147,888,476.74       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 606,826.11       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,016,430,823.43       
 出售证券投资所收到的现金(元) 891,691,059.58       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 7,804,232.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -264,217,181.63       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,174,371,315.51       
 偿还借款(元) -2,192,218,493.79       
 已付股息融资(元) -100,693,592.54       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,819,167.28       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -120,359,938.10       
现金及现金等价物净增加额(元) -252,605,204.50       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,190,003,083.65       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,619,165.53       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,937,397,879.15       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 大众公用_2024年一季报资产负债表 大众公用_2024年一季报利润表

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