大众公用_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 402,880,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 27,964,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 356,939,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -18,070,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -322,772,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -375,487,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 341,482,000.00 | |
| 利息支出(元) | 294,689,000.00 | |
| 利息收入(元) | -66,982,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,232,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,783,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 212,472,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -189,802,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 69,148,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -14,133,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 726,777,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 66,982,000.00 | |
| 已付税项(元) | -103,926,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 66,982,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 689,833,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -393,227,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 19,589,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -648,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,879,134,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,594,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 56,583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,216,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,585,672,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,018,704,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,758,687,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -102,026,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -286,846,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 314,069,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -866,522,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 220,527,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,954,382,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 15,094,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,190,003,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2023年年报资产负债表 | 大众公用_2023年年报利润表 |