大众公用_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息经营(元) | 76,268,631.55 | |
| 已付税项(元) | -167,217,951.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 696,985,860.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 606,036,539.77 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -199,518,835.31 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 34,549,308.22 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,480,863,503.44 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,932,114,592.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,241,405.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 319,522,967.77 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,089,206,588.54 | |
| 偿还借款(元) | -6,824,031,891.44 | |
| 已付股息融资(元) | -357,557,872.76 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,639,970.57 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,023,146.23 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -146,890,788.01 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,954,382,314.91 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,572,850.68 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,807,491,526.90 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2023年三季报资产负债表 | 大众公用_2023年三季报利润表 |