大众公用_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 642,039,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,230,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 177,175,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,011,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -32,354,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -539,520,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 152,944,000.00 | |
| 利息支出(元) | 161,457,000.00 | |
| 利息收入(元) | -29,211,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 5,015,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 43,487,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -66,893,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -432,958,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 239,234,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 45,652,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 362,826,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 29,211,000.00 | |
| 已付税项(元) | -55,418,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,211,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,619,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -162,870,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 18,310,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -250,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,022,455,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,132,749,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,339,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,177,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,935,417,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,003,680,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,377,702,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -9,850,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -162,137,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,875,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -232,827,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 72,615,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,954,382,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 33,747,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,060,744,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2023年中报资产负债表 | 大众公用_2023年中报利润表 |