大众公用_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息经营(元) | 22,744,805.76 | |
| 已付税项(元) | -74,823,773.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 495,197,641.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,118,673.82 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -58,981,438.41 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 637,298.08 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 7,183,972.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -497,555,829.29 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 718,238,076.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,522,078.91 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,060,516,805.29 | |
| 偿还借款(元) | -1,180,329,608.89 | |
| 已付股息融资(元) | -72,505,025.04 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,292,507.33 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 802,389,664.03 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,403,207,261.79 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,954,382,314.91 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,823,154.97 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,357,589,576.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2023年一季报资产负债表 | 大众公用_2023年一季报利润表 |