大众公用_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -299,486,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 97,232,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 351,290,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -28,794,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -445,976,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -75,588,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 783,426,000.00 | |
| 利息支出(元) | 326,499,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,283,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -12,096,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 791,010,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -574,645,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 125,071,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -75,718,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -455,522,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 479,420,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 27,283,000.00 | |
| 已付税项(元) | -89,274,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,283,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,429,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -314,215,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 10,472,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -845,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -56,153,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,061,185,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,710,424,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 311,025,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,586,437,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,661,677,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,395,600,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,679,078,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -184,594,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -307,882,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,392,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 136,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 864,868,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,018,518,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 70,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,954,382,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2022年年报资产负债表 | 大众公用_2022年年报利润表 |