大众公用_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 488,926,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 408,272,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -15,009,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -86,655,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -613,761,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -54,241,000.00 | |
| 利息支出(元) | 344,236,000.00 | |
| 利息收入(元) | -17,666,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -15,216,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -115,870,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -95,876,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 91,702,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -637,844,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 640,014,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 321,012,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 17,666,000.00 | |
| 已付税项(元) | -58,089,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,666,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,589,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -300,788,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,151,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -418,038,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,309,728,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,158,122,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 100,447,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,705,428,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -597,477,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,932,451,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,586,097,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,500,021,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 50,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,690,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,600,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -203,084,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -307,629,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -36,731,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -321,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,973,230,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,912,508,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 75,861,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,015,139,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-03-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2018年年报资产负债表 | 大众公用_2018年年报利润表 |