大众公用_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 212,019,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -7,031,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 200,599,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -16,009,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -47,239,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -129,857,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,956,000.00 | |
| 利息支出(元) | 148,246,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,407,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,605,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 4,850,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -68,303,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -316,266,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 183,915,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -52,354,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 102,514,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,407,000.00 | |
| 已付税项(元) | -49,395,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,407,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,526,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -278,466,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,895,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 571,734,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 100,447,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,746,330,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -461,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,806,922,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,550,666,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,809,207,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 50,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -25,600,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -89,453,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 204,613,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -618,981,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,361,377,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,912,508,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 44,383,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,595,514,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-08-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大众公用_2018年中报资产负债表 | 大众公用_2018年中报利润表 |