禹洲集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,890,109,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,040,125,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 25,945,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 110,264,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 402,063,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,898,184,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,398,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 208,304,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -226,591,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -680,531,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,621,748,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 482,004,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 27,398,000.00 | |
| 已付税项(元) | -182,866,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,398,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,536,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,520,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,068,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 64,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -985,629,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -921,481,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,781,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,319,999,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -112,500,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -33,644,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -299,965,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -50,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,807,327,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,402,272,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,773,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 32,584,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,404,115,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禹洲集团_2024年中报资产负债表 | 禹洲集团_2024年中报利润表 |