禹洲集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -14,231,333,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,450,505,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 58,351,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -58,981,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -252,523,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,049,933,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,862,323,000.00 | |
| 利息收入(元) | -67,068,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 790,578,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,046,631,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,655,414,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,234,725,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -3,241,723,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 67,068,000.00 | |
| 已付税项(元) | -695,665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 67,068,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,870,320,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -647,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,962,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 13,891,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -179,031,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -37,501,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,465,180,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,264,854,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,795,339,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 30,900,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -712,500,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -15,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -273,433,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -589,927,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,335,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,940,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,630,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 83,696,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,773,803,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禹洲集团_2023年年报资产负债表 | 禹洲集团_2023年年报利润表 |