禹洲集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -9,184,167,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,218,299,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 26,840,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 59,014,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 13,319,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,290,225,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,635,835,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,685,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 436,941,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 694,679,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,947,955,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,894,766,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,113,111,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 24,685,000.00 | |
| 已付税项(元) | -567,497,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,685,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 570,299,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -779,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,815,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,359,461,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,361,497,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -1,531,135,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 92,100,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -600,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -130,196,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -424,637,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -244,531,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,838,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -906,603,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,630,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 140,620,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,864,889,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禹洲集团_2023年中报资产负债表 | 禹洲集团_2023年中报利润表 |