禹洲集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 729,726,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 199,763,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 34,646,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -481,064,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 104,120,000.00 | |
| 利息支出(元) | 256,384,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,027,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,854,705,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,969,420,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,828,502,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 402,656,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 181,421,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 8,027,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,255,796,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,027,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,066,348,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -322,921,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,546,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 753,527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,839,675,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,286,827,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,018,415,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,233,055,000.00 | |
| 发行债券(元) | -186,101,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,500,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -51,704,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,221,431,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -585,853,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,759,729,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,539,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,377,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,939,304,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,777,701,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禹洲集团_2022年中报资产负债表 | 禹洲集团_2022年中报利润表 |