嘉耀控股_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -53,677,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -53,677,000.00 | |
已收利息经营(元) | 2,517,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,221,000.00 | |
已付税项(元) | -8,531,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,517,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,912,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,637,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 40,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -205,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -35,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,302,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 65,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -56,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,352,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,648,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -98,566,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 266,575,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 592,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 168,601,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-15 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 嘉耀控股_2023年中报资产负债表 | 嘉耀控股_2023年中报利润表 |