海隆控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 210,823,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 299,887,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,229,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -5,799,000.00 | |
利息支出(元) | 495,503,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -233,104,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 172,832,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -257,157,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 678,756,000.00 | |
已付税项(元) | -122,603,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 556,153,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -139,066,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 42,947,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -8,251,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,383,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -101,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,102,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 675,407,000.00 | |
偿还借款(元) | -661,996,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -50,240,000.00 | |
已付利息融资(元) | -285,396,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,252,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -320,973,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 132,078,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 628,805,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,557,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 778,440,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 海隆控股_2022年年报资产负债表 | 海隆控股_2022年年报利润表 |