中国中冶_2024年三季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -8,647,623,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,087,989,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,735,612,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,926,214,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 574,948,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,174,089,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 436,235,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 132,741,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,956,379,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 249,216,494,000.00 | |
偿还借款(元) | -228,169,005,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 28,046,298,000.00 | |
已付股息融资(元) | -5,949,680,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,581,885,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 25,562,222,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -8,014,334,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 33,850,108,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,435,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 25,835,774,000.00 | |
公告日期 | 2024-10-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国中冶_2024年三季报资产负债表 | 中国中冶_2024年三季报利润表 |