一元宇宙 (01616.HK)

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一元宇宙_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -15,710,000.00       
 资产减值准备(元) 500,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,645,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -63,145,000.00       
 投资亏损收益(元) -2,386,000.00       
 重估盈余(元) 293,000.00       
 利息支出(元) 10,686,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 108,449,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -27,837,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 35,783,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 49,278,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 49,278,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -579,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -20,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 38,086,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 175,248,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 212,735,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 12,591,000.00       
 偿还借款(元) -52,345,000.00       
 吸收投资所得(元) 497,000.00       
 已付利息融资(元) -29,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -703,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -39,989,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 222,024,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 10,890,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 3,834,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 236,748,000.00       
公告日期 2024-04-25       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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