一元宇宙 (01616.HK)

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一元宇宙_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -229,558,000.00       
 折旧与摊销(元) 10,047,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -612,000.00       
 投资亏损收益(元) -4,879,000.00       
 利息支出(元) 11,402,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 13,063,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 40,074,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 69,124,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -91,339,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -91,339,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -6,383,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 92,573,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,850,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 91,040,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 22,108,000.00       
 偿还借款(元) -43,408,000.00       
 吸收投资所得(元) 1,000,000.00       
 已付利息融资(元) -625,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,557,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -24,482,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -24,781,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 35,498,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 173,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 10,890,000.00       
公告日期 2023-09-26       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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