协同通信_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,833,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,833,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -3,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 21,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 19,850,000.00 | |
偿还借款(元) | -22,253,000.00 | |
发行股份(元) | 27,263,000.00 | |
发行费用(元) | -360,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,566,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,468,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 35,402,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 11,069,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,345,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -593,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,821,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-20 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 协同通信_2023年中报资产负债表 | 协同通信_2023年中报利润表 |