协同通信_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -43,675,000.00 | |
资产减值准备(元) | 8,382,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 10,840,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,751,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,855,000.00 | |
利息支出(元) | 3,784,000.00 | |
利息收入(元) | -190,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 2,762,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -7,750,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 27,546,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -5,515,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -2,712,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,716,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -223,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,102,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 190,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,459,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 74,335,000.00 | |
偿还借款(元) | -78,607,000.00 | |
发行股份(元) | 12,300,000.00 | |
发行费用(元) | -246,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,467,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,149,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,834,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -5,940,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,009,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 276,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,345,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 协同通信_2022年年报资产负债表 | 协同通信_2022年年报利润表 |