国银租赁_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,561,068,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -412,290,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,417,019,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -225,876,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -85,116,000.00 | |
| 利息支出(元) | 477,739,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,913,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -19,402,046,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -57,599,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 82,533,942,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 65,618,611,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,215,634,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,402,977,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,524,238,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 656,283,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,011,458,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 92,596,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,797,043,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,583,860,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 4,546,324,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -8,548,716,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,438,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -514,878,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,227,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,540,935,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 28,278,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 48,856,794,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 175,928,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 77,310,904,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国银租赁_2024年中报资产负债表 | 国银租赁_2024年中报利润表 |