国银租赁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,418,746,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 773,305,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,059,816,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -284,445,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -152,720,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,157,052,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 5,005,125,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 18,695,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 56,880,219,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 69,100,422,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,274,035,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,826,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,157,577,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,023,909,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,013,068,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,387,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,562,847,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,322,381,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 4,138,750,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -9,477,741,000.00 | |
| 发行费用(元) | -8,916,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -942,054,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,160,862,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -37,671,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,488,494,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 24,015,512,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,660,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 180,482,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 48,856,794,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国银租赁_2023年年报资产负债表 | 国银租赁_2023年年报利润表 |