国银租赁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,957,954,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,226,596,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,343,803,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -641,842,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,849,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,289,921,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,318,118,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 59,843,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,612,595,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 18,824,942,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,825,135,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,999,807,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,942,972,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,246,568,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,956,433,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,368,517,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,495,067,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,789,253,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 10,477,391,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -22,176,178,000.00 | |
| 发行费用(元) | -43,523,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,321,541,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,356,437,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,171,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,466,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,255,905,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,196,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 719,940,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,660,800,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国银租赁_2022年年报资产负债表 | 国银租赁_2022年年报利润表 |