国银租赁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,668,206,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,487,255,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,541,914,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -200,003,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 10,259,000.00 | |
| 利息支出(元) | 649,167,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,128,834,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -24,684,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,449,509,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,469,528,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,463,066,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,006,462,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,860,874,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 792,883,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -984,690,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,014,475,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 692,813,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,345,393,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券(元) | 6,108,664,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -7,155,129,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -628,709,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,837,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,695,011,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,033,942,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,196,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 422,714,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,585,537,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国银租赁_2022年中报资产负债表 | 国银租赁_2022年中报利润表 |