中关村科技租赁_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 346,205,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 78,254,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 16,103,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,948,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -21,910,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,800,000.00 | |
| 利息支出(元) | 236,561,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -45,234,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,133,785,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -528,554,000.00 | |
| 已付税项(元) | -107,009,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -635,563,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,783,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -62,100,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 47,613,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,270,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,284,458,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,287,665,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -80,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -221,831,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,854,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 682,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 276,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 634,987,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 635,263,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中关村科技租赁_2023年年报资产负债表 | 中关村科技租赁_2023年年报利润表 |