中关村科技租赁_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -94,033,891.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 198,400,134.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,366,243.88 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,552,731.65 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,456.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -62,100,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 47,564,320.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,079,955.43 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,581,617,989.87 | |
| 偿还借款(元) | -5,640,042,288.23 | |
| 已付股息融资(元) | -251,639,954.24 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -91,748,652.69 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -401,812,905.29 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -314,602,142.27 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 634,986,951.13 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,525.43 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 320,384,808.86 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中关村科技租赁_2023年三季报资产负债表 | 中关村科技租赁_2023年三季报利润表 |