中关村科技租赁_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -35,929,804.69 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 508,154,493.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,224,689.08 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -493,434.65 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 10,174,151.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,680,717.10 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,264,835,154.20 | |
偿还借款(元) | -1,749,447,629.53 | |
已付股息融资(元) | -60,215,491.51 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,685,811.37 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -555,513,778.21 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -73,610,048.79 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 634,986,951.13 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,676.76 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 561,376,902.34 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中关村科技租赁_2023年一季报资产负债表 | 中关村科技租赁_2023年一季报利润表 |