中关村科技租赁_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -109,435,695.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -561,466,329.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -670,902,024.81 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,129,812.24 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -82,880,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 23,792,715.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,217,097.17 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,626,475,010.29 | |
| 偿还借款(元) | -5,000,090,880.52 | |
| 发行债券(元) | 1,397,200,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -265,768,974.55 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,879,882.43 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 723,935,272.79 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -15,175,676.10 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 650,162,627.23 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,173.09 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 634,986,951.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中关村科技租赁_2022年年报资产负债表 | 中关村科技租赁_2022年年报利润表 |