中关村科技租赁_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -79,497,913.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 72,165,832.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,332,080.86 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,047,354.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,090.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -82,180,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,047,178.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,172,085.08 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,504,378,625.03 | |
| 偿还借款(元) | -3,245,226,325.47 | |
| 已付股息融资(元) | -197,413,135.89 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -306,340,468.62 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -244,601,304.95 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -328,138,567.40 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 650,162,627.23 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,096.51 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 322,024,059.83 | |
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中关村科技租赁_2022年三季报资产负债表 | 中关村科技租赁_2022年三季报利润表 |