翼辰实业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -18,869,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 43,803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,934,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -54,960,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 249,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,796,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 22,471,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,036,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 229,603,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -161,770,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,699,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 58,434,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 40,944,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,061,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -388,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 131,005,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-25 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 翼辰实业_2024年中报资产负债表 | 翼辰实业_2024年中报利润表 |