翼辰实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -88,237,553.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 281,862,711.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,625,158.42 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -94,667,638.66 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 79,440.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 62,709,528.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,878,670.17 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 362,045,042.00 | |
| 偿还借款(元) | -445,850,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -63,626,997.67 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -148,131,955.67 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 13,041,395.20 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 77,019,860.44 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -573,137.38 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 90,061,255.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 翼辰实业_2023年年报资产负债表 | 翼辰实业_2023年年报利润表 |