翼辰实业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -47,887,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 211,455,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,568,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -48,938,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 79,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 62,273,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,414,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 94,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -208,040,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,025,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -108,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 67,979,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 77,020,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -238,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 144,999,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 翼辰实业_2023年中报资产负债表 | 翼辰实业_2023年中报利润表 |