辰林教育_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 33,256,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 394,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 106,672,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,000.00 | |
| 利息支出(元) | 77,651,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -21,965,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,552,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 39,524,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 223,976,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -747,313,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -28,386,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,494,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,205,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,116,929,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -385,418,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -113,003,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,133,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 621,641,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 88,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 286,206,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 374,618,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辰林教育_2023年年报资产负债表 | 辰林教育_2023年年报利润表 |